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“不老男神”朱少醒大幅加仓驰宏锌锗:“冷门”有色金属行业要变“热门”?

时间:2021-08-31    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

投资研报

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  原标题:“不老男神”朱少醒大幅加仓老牌铅锌巨头,“冷门”有色金属行业要变“热门”?

  来源:资本深潜号

  作者王小康

  年初以来,越来越多的周期成长股,凭借良好的市场表现,开始进入机构的视野。近期,公募行业中的“不老传说”,“16年如一日”的投资老将朱少醒也开始介入相关公司。

  8月16日,老牌铅锌巨头驰宏锌锗发布半年报显示,富国基金朱少醒旗下的富国天惠精选成长,“新进”成为其第九大流通股股东。按照去年年报披露的数据来看,朱少醒今年增持公司或超过千万股。

  此外,整体来看,今年公募基金,在有色金属行业的重仓持股市值占比有所上升,从一季度的1.48%上升至了二季度的1.68%。

  相关行业的热度,或许值得投资者关注。

  01

  今年增持超2千万股

  驰宏锌锗半年报数据显示,朱少醒管理的唯一一只基金——富国天惠在二季度内成为该公司第9大流通股东,持股数量为2564.11万股,期末参考市值为1.11亿元。(见下图)

  根据其以往的持仓情况来看,2020年年末,驰宏锌锗在富国天惠的持股中,排名第77位,持股数量为500.2万股。

  对比其最新的持股数量,这意味着今年以来,朱少醒至少增持了驰宏锌锗2063.91万股。(见下图)

  02

  富国基金早已“埋伏”

  实际上,虽然朱少醒是在今年二季度才刚进入公司,但富国基金对驰宏锌锗的重仓关注,可以追溯到2020年末。

  当时,富国基金另一位基金经理李元博管理的富国高新技术产业,就已现身在公司前十大流通股东之列。

  而今年一季度末,不仅是富国高新技术产业基金在加仓,李元博管理的另一只基金富国创新趋势也成为了驰宏锌锗的第5大流通股东。

  不过在二季度时,李元博的两只基金都已退出前十大流通股东之列。统计数据显示,相比今年一季度末,李元博的两只基金至少坚持了近1.3亿股。

  03

  相关公司此前关注度低

  一人一基16年,作为公募最专一老将,朱少醒和富国天惠一直备受市场关注。

  公开资料显示,朱少醒证券从业年限长达20余年,2000年加入富国基金,2005年至今担任富国天惠成长混合基金经理,同时兼任公司副总经理和权益投资部总经理。

  在投资风格上,朱少醒一直坚持自下而上挖掘个股,淡化择时。也因此,他少见的大幅加仓有色金属行业,其中的背景令人关注。

  从历史持仓来看,近几年,朱少醒比较偏好食品饮料、医药、化工、机械等行业,重仓个股稳定性高,配置也相对较为集中。

  04

  看好业绩反转?

  在基金二季报中,朱少醒曾直言,今年二季度市场机会主要来自两个方向,一是前期较冷门公司,业绩表现出色的呈现出业绩和估值双升的投资机会。二是一季度大幅回撤的核心资产中,业绩保持强劲的公司,股价回到前期高点的投资机会。

  驰宏锌锗显然不属于核心资产,而是更接近于前期冷门公司。

  公开资料显示,驰宏锌锗成立于2000年,是国内铅锌锗龙头,也是是中国百家最大的有色金属冶炼企业之一。公司主要产品有铅、锌、锗三大系列20余个品种。

  同时,驰宏锌锗在机构中的关注度并不算高,近三年的基金持股比例都在5%以下,截至今年中报,持有驰宏锌锗的基金持股比例仅为0.51%,机构持股比例仅为46.22%。

  而据公司中报显示,今年上半年,公司实现营收105.06亿元,同比增长27.17%;实现净利润5.97亿元,同比增长61.81%。对于营收的增长,公司称,主要是上半年主要产品销售价格上涨、贸易额较上年同期增加所致。

  二级市场上,今年以来,公司股价涨幅已达到23.8%。(见下图)

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责任编辑:张熠

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